每10份派30元,最?;鹑A夏大盤精選派出史上最大紅包;華夏策略混合也實施成立以來第一次分紅。王亞偉離職,他管理的兩只基金雙雙大比例分紅,有業(yè)內(nèi)人士認為,這有可能是為了應(yīng)對贖回壓力。
據(jù)華夏策略基金分紅公告和基金合同約定的分紅比例測算,截至5月3日,該基金份額4月份以來縮水達21.83%。兩只明星基金的贖回壓力之大可見一斑。
華夏大盤精選
每10份分紅30元
華夏基金上周六發(fā)布公告,決定對旗下華夏大盤精選基金實施成立以來的第九次分紅,每10份分紅高達30元,創(chuàng)出國內(nèi)基金史上單次分紅最大比例紀錄。同時,華夏策略混合基金也將實施2008年成立以來第一次分紅,每10份分紅6元,同樣屬于大比例分紅。
根據(jù)公告,截至5月3日,華夏大盤精選單位凈值為10.683元,可分配利潤達31.55億元;華夏策略混合單位凈值2.261元,可分配利潤達11.45億元。華夏大盤精選的分紅權(quán)益登記日和除息日均為5月15日,華夏策略混合分紅權(quán)益登記日和除息日為5月16日。
此前,最?;鹑A夏大盤精選雖然每年都實施分紅,但分紅比例都很小。2006年該基金實施3次分紅,分紅比例均為每10份分紅0.6元;2007年到2011年,華夏大盤精選5次年度分紅,每次都是每10份分紅1元,其中針對2011年度的分紅于今年4月9日實施。時隔1月,該基金打破常規(guī),宣布大比例分紅。
在華夏大盤精選之前,基金大比例分紅還是2007年的末期,連續(xù)兩年大牛市讓基金積累了豐厚的利潤,紛紛祭出大比例分紅大旗降低單位凈值吸引投資者。2007年底到2008年初共有5只基金單次每10份分紅達到20元,其中長城久泰中標300指數(shù)基金每10份分紅28元,是單次分紅最大比例的紀錄保持者。此次華夏大盤精選的分紅比例,打破了塵封四年半的最大分紅紀錄。
華夏策略
一月贖回超20%
在王亞偉離職之際,他管理的兩只基金雙雙大比例分紅,華夏基金意欲如何?
北京一名基金分析師認為,在王亞偉離職之際,華夏大盤精選和華夏策略混合雙雙大比例分紅,主要的意圖或許是穩(wěn)定兩只基金持有人的軍心,緩解贖回壓力。
事實上,對王亞偉離職消息先知先覺的投資者早在一季度就開始了出逃步伐。今年一季報顯示,華夏大盤精選和華夏策略混合基金一季度分別被贖回25.69%和4.79%。4月底王亞偉離職得到確認后,原持有人可能很難淡定,兩只基金可能面臨持續(xù)贖回壓力。
實際上,自今年一季度開始,兩只基金都雙雙降低倉位以準備更多的現(xiàn)金應(yīng)對贖回,當(dāng)前兩只基金可能保持了較低的股票倉位。上周3個交易日,滬深300指數(shù)漲幅達到3.42%,開放式偏股基金整體單位凈值漲幅達2.86%,華夏大盤精選和華夏策略混合凈值滯漲,僅分別上漲1.89%和1.87%,漲幅落后于大部分基金,顯示兩只基金倉位可能只有六成左右。
值得注意的是,華夏策略混合的分紅公告還曝光了該基金的最新份額。據(jù)該基金的分紅公告,截至收益分配基準日5月3日,該基金按照基金合同約定的20%分紅比例計算的應(yīng)分配金額和每10份基金份額應(yīng)分配金額分別為2.29億元和2.53元,那么,截至5月3日,華夏策略混合總份額約為9.05億份,比一季末的11.58億份減少2.53億份,減少比例達到21.83%,也就是說,自4月份以來到5月3日,短短一個月時間,華夏策略份額便被贖回了五分之一還要多,該基金贖回壓力之大可見一斑。
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